Управління особистими фінансами з Excel
Управління особистими фінансами з Excel
Існує безліч бухгалтерських програм, але більшість з них занадто складні для людей, які хочуть лише відстежувати стан своїх доходів і витрат, не маючи проблем з ПДВ, амортизацією майна, погашенням кредиту.
Для користувачів, які є новими для Excel, не завжди легко створити електронну таблицю для зберігання своїх даних, обчислити їхні витрати або щомісячні підсумки, отримати резюме своїх витрат / доходів і, можливо, проілюструвати всі ці дані за допомогою простого графіка.
Ця стаття прагне дати відповіді на ці питання !.
Починаємо:
Спочатку необхідно визначити, яку інформацію потрібно зберегти в електронній таблиці.- Потрібні наступні колонки: Дата операції, призначення, колонка доходу та інша для витрат.
- Для кращої видимості рекомендується додати стовпець для балансу (після кожного введення даних).
- Ви також можете додати стовпець (або 2 окремі стовпці), що вказують тип доходу (стимули, зарплату, ...) або витрати (ремонт, технічне обслуговування та страхування)
- За бажанням, якщо ви плануєте порівнювати свої операції з банківською випискою, буде потрібно додатковий стовпець.
- Нарешті, якщо потрібно зробити щомісячну статистику, створіть іншу колонку.
Створення бази даних:
- Що стосується будь-якої бази даних, лінія 1 зарезервована для заголовків стовпців (імена полів).
- Ми будемо використовувати Лінію 2 для відображення підсумків кожного стовпця (це зручніше, ніж введення підсумків у кінець таблиці).
- Рядок 3 містить початковий баланс (коли ви починаєте відстежувати свої доходи / витрати)
- Відтепер кожен рядок буде містити унікальний запис (або дохід, або витрати)
- Спробуйте ввести дані в хронологічному порядку.
- Будьте обережні, щоб не залишити порожній рядок або стовпець у таблиці!
Інструменти Excel, які потрібно керувати вашою базою даних, складаються з декількох функцій і команд:
- Основними функціями є: MONTHS, IF, SUM та Validation даних
- Розрахунки можна виконати за допомогою: SUM, SUMIF ...